资金出纳岗位职责1 岗位职责； 1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作； 2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户下面是小编为大家整理的2023年资金出纳岗位职责3篇（精选文档）,供大家参考。
资金出纳岗位职责1
岗位职责；
1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；
2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；
3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；
4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；
5、负责台账上所有数据的录入、更新；
6、负责特殊客户往来欠款的"登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；
7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1、有一年以上大型企业出纳工作经验；
2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；
3、工作严谨、有财务意识；
4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；
资金出纳岗位职责2
一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真*银行结算业务。
二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。
三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。
四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。
五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。
大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。
六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。
七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。
八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。
九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。
十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。
十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。
十二、完成领导交办的其他工作。
资金出纳岗位职责3
岗位职责：
1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；
3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；
4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；
5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。
2、有会计上岗证。
3、出纳或相关工作经验。
4、可接受优秀应届生